Hàng hóa phái sinh (phái sinh hàng hóa) là hình thức mua bán các hợp đồng phái sinh hàng hóa trên thị trường tài chính. Giá trị của hợp đồng này phụ thuộc vào giá của loại hàng hóa được giao dịch trên thị trường. Nhà đầu tư kiếm lời thông qua việc dự đoán chính xác biến động giá cả hàng hóa, mua/bán hợp đồng với giá thấp và bán/mua lại với giá cao hơn để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh với các sản phẩm hàng hóa như: Ngô, Lúa Mì, Đậu Tương, Dầu thô, khí tự nhiên… những mặt hàng được Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam cho phép đầu tư trên sàn.

Các sản phẩm được giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh

Các mặt hàng được giao dịch tại Việt Nam được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có các mã hàng hóa như danh sách sau:

• Nhóm nông sản: đậu tương, dầu đậu tương, khô đậu tương, lúa mì, ngô
• Nhóm nguyên liệu công nghiệp: Bông, cacao, cà phê, cao su, đường
• Nhóm kim loại: Bạc, bạch kim, đồng, quặng sắt
• Nhóm năng lượng: Dầu thô, khí tự nhiên, xăng pha chế

Nhóm sản phẩm nông sản

Hiện nay, các dòng sản phẩm thuộc nhóm ngành nông sản được phép đầu tư tại Việt Nam gồm có:

• Dầu đậu tương
• Đậu tương và Đậu tương mini
• Khô đậu tương
• Gạo thô
• Lúa mỳ và Lúa mì mini
• Lúa mỳ Kansas
• Ngô và Ngô mini

Nhóm nguyên liệu công nghiệp

Đối với nhóm ngành nguyên liệu công nghiệp các dòng sản phẩm được phép đầu tư gồm:

• Cao su TSR20 và Cao su RSS3
• Bông sợi
• Đường trắng và Đường 11
• Cà phê Robusta và Cà phê Arabica
• Cacao
• Dầu cọ

Nhóm sản phẩm năng lượng

Đối với nhóm ngành sản phẩm năng lượng các dòng sản phẩm được phép đầu tư gồm:

• Dầu thô Brent và Dầu thô Brent Mini
• Dầu thô WTI, Dầu thô WTI mini và Dầu thô WTI micro
• Dầu ít Lưu Huỳnh
• Khí tự nhiên và Khí tự nhiên mini
• Xăng pha chế

Nhóm sản phẩm kim loại

Cuối cùng các sản phẩm được phép đầu tư trong nhóm kim loại gồm có:

• Bạch kim
• Bạc, Bạc mini và Bạc micro
• Quặng sắt
• Đồng, Đồng LME, Đồng mini và Đồng micro
• Thiếc LME
• Niken LME
• Kẽm LME
• Nhôm LME
• Chì LME
• Thép thanh vằn LME
• Thép phế liệu LME
• Thép cuộn cán nóng LME

Dựa vào các sản phẩm này nhà đầu tư sẽ mua bán giao dịch hàng hóa số lượng lớn trong tương lai với mức giá được xác định trước và thời hạn(kỳ hạn) định sẵn thông qua các hợp đồng được hiểu là Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh.

Các loại hợp đồng để giao dịch phái sinh hàng hóa bao gồm:

Trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chỉ cho phép nhà đầu tư giao dịch hai loại hợp đồng phổ biến là hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Đây là hai loại hợp đồng đã được chuẩn hóa, với cơ chế giao dịch đơn giản, phù hợp cho nhiều nhà đầu tư.

• Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): là hợp đồng mua hay bán một số lượng nhất định đơn vị tài sản cơ sở ở một thời điểm xác định trong tương la, ví dụ ở cà phê là các kỳ hạn tháng 3 ,5, 7, 9,11,1
• Hợp đồng tương lai (futures contracts): hợp đồng định trước mua bán sẽ giao dịch trong 1 điểm nào đó trong tương lai.
• Hợp đồng quyền chọn (options): là hợp đồng giúp người mua bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.
• Hợp đồng hoán đổi: Hợp đồng hoán đổi hàng hóa trong thị trường phái sinh là một loại hợp đồng tài chính cho phép hai bên trao đổi dòng tiền dựa trên giá của một loại hàng hóa cụ thể.

Thị trường hàng hóa ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng, từ doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân cho đến nông dân. Với doanh nghiệp, phái sinh hàng hóa là công cụ hữu hiệu để đối phó với biến động giá cả, bảo vệ lợi nhuận. Nhà đầu tư cá nhân có thêm kênh đầu tư đa dạng, tiềm năng sinh lời cao. Đặc biệt, nông dân có thể chủ động hơn trong việc lên kế hoạch sản xuất, ổn định thu nhập nhờ khả năng chốt giá bán trước, giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường.

Giao dịch phái sinh hàng hóa trên phần mềm nào?

Phần mềm giao dịch hàng hóa phái sinh CQG là một trong những phần mềm giao dịch hàng đầu trên thị trường hiện nay. Với giao diện thân thiện, đa dạng tính năng và các công cụ phân tích chuyên sâu, CQG giúp các nhà giao dịch phái sinh hàng hóa có thể theo dõi và quản lý các vị thế đầu tư của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Bạn có thể đầu tư hàng hóa Hồ Chí Minh hay bất kì nơi đâu có kết nối với internet bằng các thiết bị thông minh như smart phone, laptop,…. mọi lúc mọi nơi.

CQG cung cấp các tính năng tiên tiến như định tuyến đơn giản và trực quan, đặt lệnh nhanh chóng và chính xác, cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để giúp người dùng đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và chuẩn xác.

Tại sao các nhà đầu tư nên chọn đầu tư vào Hàng Hóa Phái Sinh?

Thị trường hàng hóa ngày càng sôi động, theo thống kê hơn 4.000 tỷ đồng được giao dịch mỗi ngày trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Lý do kênh đầu tư này càng thu hút nhiều người giao dịch là do được Bộ Công Thương cấp phép đảm bảo an toàn và minh bạch cho người tham gia. Bên cạnh đó, lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể thu về lên tới 30% từ số vốn bỏ ra nhờ vào mua bán hai chiều và cho phép sử dụng đòn bẩy tài chính lên đến 1:20. 

Ngoài ra, thị trường phái sinh hàng hóa giúp người nông dân chủ động được giá bán sản phẩm với giá cao và định được mức lợi nhuận sẽ có được trong tương lai.

Hàng hóa phái sinh cũng là công cụ giúp cho các doanh nghiệp mua bán hàng hóa có thể cân bằng đối ứng trạng thái mua một số lượng lớn hàng hóa bằng 1 lệnh bán tương ứng lại để yên tâm mua bán trao đổi hàng hóa mà không bị ảnh hưởng bởi giá cả thị trương lên xuống nhằm giảm tránh rủi ro.

Có thể thấy tiềm năng của kênh đầu tư này chỉ cần NDT tìm hiểu thêm một vài kiến thức đơn giản là có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ từ kênh đầu tư này.

Ưu điểm của giao dịch hàng hóa phái sinh

• Kênh đầu tư phái sinh hàng hóa đảm bảo về mặt pháp lý

Kênh phái sinh hàng hóa được Bộ Công thương Việt Nam cấp phép đảm bảo an toàn và minh bạch. Hàng hóa phái sinh giúp đa dạng danh mục đầu tư. Đặc biệt khi thị trường bất động sản “đóng băng” và thị trường chứng khoán với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thì phái sinh hàng hóa là một sự lựa ưu việt.

• Tính thanh khoản tuyệt vời

Phái sinh hàng hóa là kênh đầu tư có tính thanh khoản cao. Thị trường hàng hóa phái sinh được giao dịch với khối lượng lớn bởi nhiều người trên thế giới tham gia, cung cấp cơ hội giao dịch cho cả những nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

• Minh bạch và an toàn

Khi liên thông với các sàn giao dịch trên thế giới, tất cả sản phẩm phái sinh hàng hóa đều có thông tin rõ ràng, được chuẩn hóa theo quy định quốc tế và thông qua bởi Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch – an toàn về pháp lý. Và các sản phẩm giao dịch hoạt động theo nguyên tắc cung – cầu trên toàn thế giới nên việc thao túng giá khó xảy ra.

• Đòn bẩy lớn

Thị trường phái sinh  hàng hóa cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính từ 1:10 đến 1:20 nên lợi nhuận cao hơn so với thị trường chứng khoán, bên cạnh đó hệ số rủi ro thì lại thấp hơn nhiều so với thị trường ngoại hối (Forex).

• Vốn ban đầu thấp

Ngoài ra, không giống như những hình thức tài chính khác, đầu tư phái sinh hàng hóa có thể thu lợi nhuận kể cả khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá bằng việc mua vào và bán ra. Bạn có thể đầu tư vào kênh này với mức vốn thấp, chỉ từ 10 triệu. Nhật Linh luôn luôn hỗ trợ bạn tham gia vào thị trường một cách nhanh chóng và an toàn.

Các rủi ro hàng hóa phái sinh nhà đầu tư nên biết ?

Không riêng gì lĩnh vực phái sinh hàng hóa mà tất cả các kênh đầu tư đều có sự rủi ro riêng. Điều đặc biệt là lĩnh vực phái sinh hàng hóa có tỉ lệ rủi ro thấp hơn nhiều so với các lĩnh vực khác. Một số rủi ro có thể các nhà đầu tư sẽ gặp phải:

• Khả năng biến động thị trường: Tương tự như các lĩnh vực đầu tư khác thì việc biến động của thị trường là điều không thể tránh khỏi.
• Thời gian giao dịch hàng hóa không đồng nhất giữa các khu vực trên thế giới.
• Nhận định sai thị trường trong lúc đầu tư.
• Phần mềm gặp phải các lỗi hay sự cố kỹ thuật.
• Rủi ro pháp lý bởi thị trường phái sinh là kênh được nhà nước cấp phép nên cần phải hiểu rõ các quy định pháp lý để tránh tình trạng sai phạm.
• Áp lực tâm lý, cảm xúc tiêu cực cũng là vấn đề mà đa số ai cũng gặp phải.

Để hạn chế các rủi ro không đáng có, các nhà đầu tư nên tim hiểu kỹ các chiến lược và có lộ trình đầu tư phái sinh hàng hóa rõ ràng. Bạn có thể chủ động phân tích thị trường hoặc liên hệ đến các công ty hỗ trợ đầu tư uy tín tại Việt Nam